NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI:
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prodaja i primljeni avansi
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
Vanredne stavke
Odlivi gotovine iz poslovne aktivnosti
Isplate dobavljačima i dati avansi
Zarade,naknade i ostali lični rashodi
Plaćene kamate
Porez na dobit
Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Prodaja akcija i udela
Prodaja nemat.ulag.nekretnina,postr.i opreme
Ostali finansijski plasmani
Primljene kamate
Primljene dividende
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Kupovina akcija i udela
Kupovina nemat.ul.nekretnina,postr.,opreme i bio.sr.
Ostali finansijski plasmani
Plaćene kamate
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja
NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Uvećanje osnovnog kapitala
Dugoročni i kratkoročni krediti
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Otkup sopstvenih akcija i udela
Dugoročni i kratkoročni krediti
Finansijski lizing
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
SVEGA PRILIVI GOTOVINE
SVEGA ODLIVI GOTOVINE
NETO PRILIV GOTOVINE
NETO ODLIV GOTOVINE
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČ.PERIODA
Pozitivne kursne razlike
Negativne kursne razlike
Gotovina na kraju obračunskog perioda
|
227,122
211,159
11,762
4,201
228,555
201,821
8,417
12,837
42
5,179
-
1,433
4,927
-
-
-
4,927
-
17,268
-
17,268
-
-
-
12,341
32,467
-
-
32,467
2,620
-
2,620
-
29,847
-
264,516
248,443
16,073
-
33,724
4,211
3,669
50,339
|
191,046
190,837
209
-
225,224
218,056
4,553
2,007
148
460
-
34,178
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36,000
-
36,000
-
-
-
-
-
36,000
-
227,046
225,224
1,822
-
29,644
4,296
2,038
33,724 |
